กลยุทธ์การเทรด XAUUSD ในช่วงข่าว

ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับกราฟ XAUUSD 

ความหมายของค่ากราฟ XAUUSD= 2,200 ก็คือ XAU เป็นสกุลเงินหลัก และ USD เป็นสกุลเงินรอง ค่ากราฟของ XAUUSD อยู่ที่ 2,200 หมายความว่าจะต้องเอาดอลลาร์มูลค่า 2,200 ดอลลาร์มาแลกกับทองคำ 1 ออนซ์ ดังนั้นการแข็งค่าและอ่อนค่าของดอลลาร์จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาทองคำหรือกราฟ XAUUSD นั่นเอง   

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการอ่อนค่าและแข็งค่าของเงินดอลลาร์

• ค่าเงินอ่อนค่า การที่ค่าเงินที่เกิดการอ่อนค่านั้นมีสาเหตุมาจากในสภาวะตลาดตอนนั้นไม่ได้มีความต้องการสกุลเงินนั้นมากนัก เช่น มีการลงทุนในอเมริกาน้อยลงทำให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าเพราะว่าไม่มีการนำเงินจากต่างประเทศมาแลกเป็นเงินดอลลาร์
• ค่าเงินแข็งค่า การที่ค่าเงินเกิดการแข็งค่านั้นมีสาเหตุมาจากในสภาวะตลาดตอนนั้นมีความต้องการสกุลเงินนั้นเป็นอย่างมาก เช่น มีการลงทุนในอเมริกามากขึ้นก็ทำให้นักลงทุนต้องนำเงินจากประเทศต่าง ๆ มาแลกเป็นเงินดอลลาร์เพื่อลงทุนในอเมริกา ทำให้เงินดอลลาร์เป็นที่ต้องการส่งผลให้ค่าดอลลาร์ของอเมริกาจึงเกิดการแข็งค่าขึ้นมานั่นเอง
• ทองคำมีราคาสูงขึ้นนั่นก็เกิดจากมีความสนใจลงทุนด้วยเงินดอลลาร์น้อยลงเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง ส่งผลให้ต้องนำเงินดอลลาร์จำนวนที่มากขึ้นมาแลกทองคำ 1 ออนซ์

เหตุผลที่ข่าวมีผลต่อการตัดสินใจของเทรดเดอร์ 

• ข่าวสำคัญ อย่างเช่น NFP (Non-Farm Payrolls) : ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตร จะส่งผลต่อค่าเงินดอลลาร์เป็นอย่างมากจึงทำให้มีผลกระทบต่อราคา XAUUSD และเป็นข่าวที่ออกทุกต้นเดือน 
• นักวิเคราะห์และเทรดเดอร์ ก่อนที่จะมีการออกตัวเลขสำคัญของข่าวเศรษฐกิจจริงนั้นจะมีนักวิเคราะห์มากมายออกมาวิเคราะห์ตัวเลขสำคัญต่าง ๆ รวมไปถึงการคาดการณ์ตัวเลขล่วงหน้าจากสถาบันทางการเงิน ทำให้เหล่าเทรดเดอร์และสถาบันการเงินที่มีประสบการณ์และมีความเชื่อมั่นในนักวิเคราะห์เลือกที่จะเทรดล่วงหน้าตามผลการวิเคราะห์ จึงส่งผลให้กราฟของ XAUUSD เกิดการเปลี่ยนแปลงก่อนที่จะมีการออกข่าวจริง
• เทรดเดอร์ควรหาแหล่งวิเคราะห์ข่าวที่น่าเชื่อถือ เพื่อหาแนวทางการเทรดก่อนที่จะมีข่าวออก หากข่าวไม่ดีก็ควรปิดออเดอร์แต่ถ้ามีแนวโน้มที่น่าลงทุนก็ควรถือยาว

ข้อดีของการเทรด XAUUSD ในช่วงข่าว

• ช่วยประหยัด หากในช่วงเวลาที่ข่าวออกแล้วนักลงทุนไม่มีความมั่นใจในทิศทางของข่าวสามารถปิดออเดอร์ก่อนข่าวออกช่วยลดความเสี่ยงต่อการลงทุนได้อย่างแน่นอน
• ช่วยเพิ่มความผันผวนให้กับตลาด สำหรับสายเทรดสั้นระดับมืออาชีพจะนิยมเทรดชนข่าวเนื่องจากเป็นโอกาสที่จะทำกำไรที่เกิดจากความผันผวนของราคาในช่วงเวลาอันสั้นได้ ทั้งก่อนช่วงข่าวออกและหลังช่วงข่าวออก
• บ่งบอกการเปลี่ยนแปลงของเทรน เทรดเดอร์พยายามหาแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับกราฟ แล้วช่วงเวลาออกข่าวสำคัญทางเศรษฐกิจก็เป็นสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดที่จะบอกว่าทิศทางของกราฟไปในทางใด ช่วยเปิดโอกาสให้เทรดเดอร์ได้ทำกำไรได้ง่ายมากขึ้น

การส่งผลกระทบของข่าวอัตราการว่างงานต่อราคาทองคำ

• อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้น แสดงว่าคนไม่มีงานทำหรือคนหางานไม่ได้ เพราะว่ามีการเลิกทำธุรกิจจึงส่งผลให้การจับจ่ายของคนน้อยลงมีการประหยัดมากขึ้น เศรษฐกิจตกต่ำ ทำให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนลง
• อัตราการว่างงานลดลง แสดงว่าคนมีงานทำส่งผลให้มีการจับจ่ายใช้เงินมากขึ้น มีกิจกรรมต่างทางเศรษฐกิจมากขึ้น ส่งผลให้เศรษฐกิจเข้มแข็งมากขึ้น ทำให้ค่าเงินแข็งค่าขึ้นและเงินดอลลาร์เป็นที่ต้องการมากขึ้น

การส่งผลกระทบของข่าว GDP สหรัฐต่อราคาทองคำ

• GDP เพิ่มขึ้นแสดงว่ามีการใช้จ่ายจากคนในประเทศอเมริกาเพิ่มมากขึ้น จึงส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศดีขึ้น ค่าเงินดอลลาร์มีแนวโน้มที่จะแข็งค่าขึ้น
• GDP ลดลงแสดงว่ามีการใช้จ่ายจากคนในประเทศอเมริกาน้อยลง ส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศมีการชะลอตัวหรือหยุดชะงัก ค่าเงินดอลลาร์มีแนวโน้มที่จะอ่อนค่าลง

CPI มีผลกระทบกับตลาดทองคำอย่างไร 

เป็นข่าวที่มีผลต่อราคาทองคำเป็นอย่างมากเนื่องจากข่าวสามารถบอกค่าอัตราเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นได้

• CPI มีค่าเป็นบวก แสดงว่าสินค้าและบริการมีราคาเพิ่มขึ้นมาก มีการจับจ่ายมากขึ้น อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น สะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจแข็งแกร่งมากขึ้น ค่าเงินดอลลาร์มีแนวโน้มที่จะแข็งค่ามากขึ้น
• CPI มีค่าเป็นลบ สินค้าและบริการมีราคาเพิ่มขึ้นน้อยลง อัตราเงินเฟ้อเพิ่มน้อย ถ้าเกิดขึ้นติดต่อกันยาวนานจะส่งผลให้เกิดภาวะเงินฝืดค่าเงินดอลลาร์มีแนวโน้มลดลง

อัตราดอกเบี้ยของธนาคารสหรัฐอเมริกามีผลต่อตลาดทองคำอย่างไร

• การเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย เมื่อดอกเบี้ยสูงขึ้น ส่งผลให้ผู้คนมีความระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้น เกิดภาวะเงินเฟ้อและทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวลง ค่าเงินดอลลาร์มีแนวโน้มที่จะชะลอตัวไม่พุ่งขึ้นสูง
• การลดลงของอัตราดอกเบี้ย จะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการลงทุนในเศรษฐกิจมากขึ้น ทำให้เศรษฐกิจถูกกระตุ้นส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์มีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้น

NFP (Non-Farm Payrolls) ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรส่งผลต่อตลาดทองคำอย่างไร

ตัวเลข NFP (Non-Farm Payrolls) ถือว่าเป็นตัวเลขที่มีความสำคัญมากต่อเศรษฐกิจของสหรัฐ เป็นการรวมตัวเลขการจ้างงานของอเมริกาในแต่ละเดือน ข่าวจะมาทุกวันศุกร์ต้นเดือนเป็นข่าวที่สร้างความผันผวนให้ตลาดได้เป็นอย่างดี

• NFP เป็นบวกแสดงว่ามีการจ้างงานเพิ่มขึ้น เกิดการจับจ่ายเงินมากขึ้นทำให้เศรษฐกิจของสหรัฐขยายตัวมากขึ้น ทำให้ค่าเงินดอลลาร์มีการเพิ่มขึ้น
• NFP เป็นลบแสดงว่ามีการจ้างงานลดลง เกิดการประหยัดมากขึ้นทำให้เศรษฐกิจของสหรัฐหดตัวลง ทำให้ค่าเงินดอลลาร์มีแนวโน้มลดลง

วิเคราะห์ความสำคัญของข่าวด้วยค่า Impact 

• สามารถวิเคราะห์ความรุนแรงของข่าวที่ออกมานั้นส่งผลกระทบกับค่าเงินดอลลาร์มากน้อยแค่ไหนดูได้จากสีกล่องในช่อง Impact ของเว็บไซต์ Forex Factory ให้ดูคู่กับค่า Currency ที่เป็น USD
• สีของกล่องในช่อง Impact ของเว็บไซต์ Forex Factory จะมีทั้งหมด 4 สี แต่ละสีจะบอกความรุนแรงของข่าวต่างกัน 
• ความหมายของสีกล่อง สีเทา หมายความว่าข่าวมีผลกระทบน้อยมากต่อค่าเงินดอลลาร์ส่งผลให้กราฟจะออกไปทาง sideway มากกว่า เช่น ข่าวธนาคารปิดทำการในวันหยุด เป็นต้น สีเหลือง ข่าวมีผลกระทบน้อย สีส้ม มีผลกระทบปานกลาง สีแดง มีผลกระทบสูงมากที่สุด 
• สีของกล่องในช่อง Impact ที่เทรดเดอร์สนใจและติดตามมากที่สุด ก็คือ สีแดง เนื่องจากเป็นข่าวที่มีผลต่อการขึ้นลงของคู่เงิน XAUUSD มากที่สุด เช่น อัตราการว่างงาน และข่าวสำคัญที่ได้นำเสนอไปข้างต้น

วิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำจากค่า Previous และค่า Forecast 

• วิเคราะห์แนวโน้มราคา XAUUSD ด้วยค่า Previous ตัวเลขก่อนหน้ากับค่า Forecast ตัวเลขที่คาดการณ์จากสถาบันการเงิน 
• เทรดเดอร์ทั่วไปมักจะเลือกเทรดตามค่า Previous ตัวเลขก่อนหน้ากับค่า Forecast ตัวเลขที่คาดการณ์ จึงทำให้ราคาทองคำมีการเคลื่อนไหวตามค่า 2 ค่านี้ก่อนข่าวจริงออกประมาณ 1-2 ชั่วโมง เรียกว่า กราฟทองคำมีการขึ้นลงรอข่าวนั่นเอง 
• เมื่อข่าวจริงออกตัวเลขที่แท้จริงค่าจะอยู่ในช่อง Actual คือตัวเลขที่เกิดขึ้นจริง ตรงนี้นักลงทุนต้องตามข่าวอีกครั้งว่าค่า Actual เป็นอย่างไร อาจจะไม่ส่งผลต่อกราฟหากค่า Actual ตรงกับค่า Forecast มีค่าไม่ต่างกัน หากถ้าค่า Actual ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงกราฟก็จะพุ่งสูงขึ้นเนื่องจากราคาทองคำสูงขึ้น แต่ถ้าค่า Actual มีค่าตรงข้ามกับค่า Forecast ก็จะส่งผลให้ราคาทองคำหรือกราฟเกิดความผันผวนขึ้นอย่างมาก เทรดเดอร์ควรรีบปิดออเดอร์ออกมาแล้วหาว่าทำไมตัวเลขจึงมีผลออกมาแบบนั้น

วิเคราะห์ข่าวผ่านรายละเอียดของข่าว

• เมื่อข่าวออกมาแล้วเราสามารถกดดูรายละเอียดในช่อง Detail บนเว็บไซต์ Forex Factory ได้เลย ซึ่งในรายละเอียดตรงนี้จะช่วยให้เราเข้าใจตัวข่าวทั้งหมดและรู้ทิศทางของราคาทองคำได้มากขึ้นแล้วนำไปประเมินแนวทางการเทรดทองคำต่อไป

เทคนิคเตรียมพร้อมก่อนเทรด XAUUSD ในช่วงข่าว 

หากเป็นเทรดเดอร์มือใหม่อาจจะยังไม่ควรเทรดในช่วงที่มีข่าวแรง ๆ เนื่องจากจะมีผลกระทบทำให้เกิดการขาดทุนสูงได้ดังที่ได้ในหัวข้อ ข้อควรระวังสำหรับการเทรดในช่วงที่มีข่าวไปก่อนหน้านี้ แต่ถ้าต้องการเตรียมพร้อมสำหรับการเทรด XAUUSD ในช่วงมีข่าว ควรทำตามเทคนิคดังต่อไปนี้

• ทำการศึกษาข้อมูลให้พร้อมก่อนการเทรด โดยศึกษาข่าวที่เกี่ยวข้องและพิจารณาสถานการณ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดก่อนที่จะเริ่มเทรด
• ศึกษาจากข้อมูลในอดีต การวิเคราะห์ไทม์เฟรมให้หลากหลายจะช่วยให้การเริ่มต้นเทรดเป็นไปด้วยดี
• หาความสัมพันธ์ของข่าวที่มีต่อการเคลื่อนไหวของราคา นอกจากนี้ควรศึกษาว่าแต่ละข่าวส่งผลต่อราคาทองคำอย่างไรบ้าง
• การบริหารความเสี่ยง โดยมีการวิเคราะห์ว่าการลงทุนครั้งมีความคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหน หากไม่มั่นใจไม่ควรเสี่ยง