เทคนิค Fibonacci กับกลยุทธ์พิชิตกำไรในการเทรดทองคำ

ก่อนที่จะทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคนิค Fibonacci ในการเทรดทองคำ เราจะมาทำความรู้จักกับตัวเลข Fibonacci ว่ามีที่มาอย่างไร เกี่ยวข้องอย่างไรกับสัดส่วนทองคำพร้อมทั้งยกตัวอย่างที่ช่วยให้เห็นภาพมากขึ้น และจุดเด่นของเทคนิค Fibonacci นอกจากนี้ยังมีการแนะนำให้รู้จักว่าเครื่องมือ Fibonacci Retracement คืออะไร พร้อมยกตัวอย่างการใช้งานเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งาน Fibonacci Retracement การปรับคุณสมบัติที่ช่วยให้อ่านกราฟได้สะดวกมากขึ้น และการวิเคราะห์ระดับ Fibonacci Retracement เบื้องต้น

ทำความรู้จักกับตัวเลข Fibonacci

แท้จริงแล้วตัวเลข Fibonacci เป็นสัดส่วนที่พบได้ตามธรรมชาติและที่มาของตัวเลข Fibonacci มีดังนี้

ที่มาของตัวเลข Fibonacci

ลำดับตัวเลข Fibonacci ถูกค้นพบโดย Leonardo Fibonacci เป็นนักคณิตศาสตร์ที่เกิดในปี ค.ศ. 1170
เป็นที่รู้จักกันดีภายใต้ชื่อว่า อัตราส่วนทองคำ Fibonacci ที่ปรากฎอยู่ในธรรมชาติเสมอ
ลำดับฟีโบนัชชีคือชุดตัวเลขที่ตัวเลขถัดไปเกิดจากผลรวมของตัวเลขสองตัวก่อนหน้า ตัวอย่างเช่น จะมีการเรียงตัวเลขเป็น 0, 1, 1(0+1), 2(1+1), 3(2+1), 5(3+2), 8(3+5), 13(5+8), 21(8+13), 34(13+21), 55(21+34), 89(34+55), 144(55+89) และต่อๆ ไป โดยลำดับจะดำเนินไปอย่างไม่มีสิ้นสุด

ตัวเลข Fibonacci กับสัดส่วนทองคำ

เมื่อนำตัวเลข Fibonacci ตัวหน้าหารด้วยตัวเลข Fibonacci ตัวหลัง โดยต้องมีลำดับติดกัน จะพบว่ามีค่าใกล้เคียงกับค่า 0.618 เสมอ เช่น 89/144 = 0.618
เมื่อนำตัวเลข Fibonacci ตัวหลังหารด้วยตัวเลข Fibonacci ตัวหน้า โดยต้องมีลำดับติดกัน จะพบว่ามีค่าใกล้เคียงกับค่า 1.618 เสมอ เช่น 144/89 = 1.618
เมื่อนำตัวเลข Fibonacci ตัวหน้าหารด้วยตัวเลข Fibonacci ตัวหลังที่อยู่ 2 ลำดับถัดไป จะพบว่ามีค่าใกล้เคียงกับค่า 0.382 เสมอ เช่น 55/144 = 0.382
เมื่อนำตัวเลข Fibonacci ตัวหลังด้วยตัวเลข Fibonacci ตัวหน้าที่อยู่ 2 อันดับก่อนหน้า จะพบว่ามีค่าใกล้เคียงกับค่า 2.618 เสมอ เช่น 144/55 = 0.382
สัดส่วน 0.618 และ 1.618 เป็นสัดส่วนที่ถูกพบในธรรมชาติ ไม่ว่าจะอยู่ในสัดส่วนของเปลือกหอยทาก สัดส่วนร่างกายของมนุษย์ อัตราส่วนของผึ่งตัวเมียต่อผึ้งตัวผู้ หรือสัดส่วนของรูปภาพ เป็นต้น หากใบหน้า หรือรูปภาพมีสัดส่วนตามธรรมชาตินี้ก็ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่สวยงามอย่างเป็นธรรมชาติ จึงถูกเรียกว่าเป็น สัดส่วนทองคำ

ตัวอย่างสัดส่วนทองคำของตัวเลข Fibonacci ที่พบในธรรมชาติ

จำนวนผึ้งตัวเมียหารด้วยจำนวนผึ้งตัวผู้ในรัง จะได้สัดส่วนเป็น 1.618
จำนวนเมล็ดดอกทานตะวันที่หมุนตามเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกาจะมีสัดส่วนที่ 0.618
จำนวนคู่ของกระต่ายที่เกิดจากการผสมพันธุ์ของคู่กระต่ายคู่เดียวก็จะมีลำดับการเพิ่มเป็นชุดตัวเลข Fibonacci

จุดเด่นของการใช้เทคนิค Fibonacci

เป็นการใช้สัดส่วนจากตัวเลข Fibonacci ในการหาข้อมูลที่สำคัญของการเทรดทองคำหรือสินทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ซึ่งข้อมูลที่สำคัญเหล่านั้น ได้แก่

เป็นตัวเลขที่ช่วยบอกระดับหรือจุดที่เทรดเดอร์ควรเข้าเทรดทองคำ
เป็นตัวเลขที่บอกให้รู้ว่าจุดไหนบ้างที่เทรดเดอร์ควรขายออกเพื่อทำกำไร
บอกระดับหรือจุดที่เป็นควรเป็นจุด Stop Loss เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากความผันผวนของราคา
ทำนายการกลับตัวของแนวโน้มหลักหากราคาของทองคำมีการทะลุแนวรับหรือแนวต้านอย่างต่อเนื่อง
ลำดับตัวเลข Fibonacci เป็นสัดส่วนที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นธนาคารระดับโลก หรือสถาบันการเงินก็นิยมใช้ตัวเลข Fibonacci นี้ในการเทรดสินทรัพย์ต่าง ๆ เช่นกัน
เป็นเครื่องมือที่เหมาะสำหรับกราฟที่มีการเคลื่อนไหวของราคาที่แสดงแนวโน้มหรือเทรนด์หลักอย่างชัดเจนแล้ว ช่วยให้หาแนวรับแนวต้านราคาใหม่ได้ง่ายมากขึ้น

Fibonacci Retracement คืออะไร

สำหรับเทคนิค Fibonacci เป็นอีกหนึ่ง Indicators การวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ได้รับความนิยมอย่างมาก แท้จริงแล้วเทคนิค Fibonacci มีให้เลือกใช้งานหลายประเภทด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น Retracement, Time Zone, Fan, Arcs และ Expansion หากถามว่าประเภทไหนที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ก็คือ Fibonacci Retracement ซึ่งเทรดเดอร์นิยมใช้คาดการณ์ราคาทองคำที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ด้วยการระบุแนวรับแนวต้านตามอัตราส่วนตัวเลข Fibonacci โดยใช้การอ้างอิงจากการเคลื่อนไหวของราคาทองคำที่เกิดขึ้นในอดีต

เทรดเดอร์ส่วนมากนิยมใช้เครื่องมือ Fibonacci retracement เพื่อวางแผนในการกำหนดจุดเข้าซื้อ ทำกำไร และการ Stop Loss เพื่อลดความเสี่ยงในการขาดทุน และระดับ Fibonacci retracement จะถูกใช้เพื่อกำหนดแนวรับแนวต้านหลังจากที่สังเกตได้ว่ามีการเคลื่อนไหวของราคาที่น่าสนใจจนเห็นแนวโน้มหลักได้อย่างชัดเจน โดยระดับแนวรับแนวต้านใหม่อาจจะอยู่ใกล้หรืออยู่ที่ระดับของ Fibonacci retracement

Fibonacci Retracement จะมีหน้าที่ในระบุแนวรับและแนวต้านที่สำคัญของกราฟราคาทองคำ โดยทั่วไปแล้วแนวรับแนวต้าน Fibonacci จะสามารถทำงานได้ดีก็ต่อเมื่อกราฟแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่านี่คือ ช่วงแรกของแนวโน้มหลัก โดยสามารถทำการระบุระดับราคาที่เป็นแนวรับแนวต้านได้อย่างชัดเจน
การลากเส้นแนวนอน Fibonacci Retracement ระดับที่สำคัญจะอยู่ 38.2%, 50% และ 61.8% โดยเน้นที่ช่วงแรกของเทรนด์หลักซึ่งอาจจะมีการพักตัวและทะยานกลับเข้าสู่แนวโน้มหลักอีกครั้ง
แท้จริงแล้วที่ระดับ 50% ไม่ได้เป็นสัดส่วนของตัวเลข Fibonacci แต่จากประสบการณ์ของเหล่าเทรดเดอร์มืออาชีพจะให้ความสำคัญกับระดับนี้เนื่องจากมักจะมีการย่อตัวของราคาทองคำก่อนจะพุ่งขึ้นไปในแนวโน้มหลักอีกครั้ง
ระดับแนวรับแนวต้านของ Fibonacci จะทำงานได้ดีอย่างมากเมื่อราคาของตลาดได้เข้าใกล้หรือถึงจุดแนวรับแนวต้านหลัก

ตัวอย่างการใช้งาน Fibonacci Retracement

สำหรับ Fibonacci Retracement นั้นเป็น Indicators ที่เราสามารถใช้เทคนิค Fibonacci ได้ฟรีทั้งบน Metatrade4 และ Metatrade5 บนอุปกรณ์ไอทีได้ทุกประเภท โดยเบื้องต้นเราจะขอยกตัวอย่างเครื่องมือ Fibonacci Retracement ใน Metatrade5 ที่อยู่บน Desktop จะในเมนู Insert > Objects > Fibonacci > Fibonacci Retracement

สิ่งสำคัญก่อนลาก Fibonacci

ก่อนที่เทรดเดอร์จะเริ่มใช้เครื่องมือ Fibonacci Retracement จะต้องเข้าใจก่อนว่าเครื่องมือนี้จะสามารถใช้งานได้ดีก็ต่อตลาดได้แสดงแนวโน้มหลักของราคาทองคำอย่างแน่นอนแล้ว ไม่ว่าจะเป็นแนวโน้มขาขึ้นหรือแนวโน้มขาลง
หากแนวโน้มเป็นขาขึ้น ให้นำค่า 0 ไว้ต่ำสุด และค่า 100 ไว้สูงสุด แต่ถ้าแนวโน้มเป็นขาลงให้วางค่า 100 ไว้ต่ำสุดและค่า 0 ไว้สูงสุด

ตัวอย่างแนวโน้มขาขึ้น

ตัวอย่างแนวโน้มขาลง

ปรับค่า Fibonacci Retracement อ่านกราฟง่ายขึ้น

ทำการกำหนดค่าคุณสมบัติ Fibonacci Retracement เพื่อให้มีการแสดงราคาบนระดับของ Fibonacci Retracement ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถอ่านค่ากราฟได้ง่ายมากขึ้น โดยไปที่เมนู Charts > Objects > Object List แล้วเลือก Object ที่ต้องการจากนั้นก็คลิกที่ Properties แล้วเลือกแท็บ Level แล้วดับเบิ้ลคลิกที่ช่อง Description แล้วใส่คำว่า =%$ ลงไปให้ครบทุกช่องจากนั้นกดปุ่ม OK

จากภาพด้านล่างหลังจากที่เราได้ทำการใส่ค่า =%$ ในช่อง Description แล้ว จะพบว่ามีการแสดงราคาบน Fibonacci Retracement ซึ่งช่วยให้สะดวกในการอ่านกราฟได้ง่ายมากขึ้นว่าแต่ละระดับอยู่ที่ราคาเท่าไหร่บ้าง

วิเคราะห์ Fibonacci Retracement

สำหรับการวิเคราะห์ Fibonacci ในเบื้องต้นนั้น เราจะให้ความสำคัญกับระดับที่ 38.2%, 50.0% และ 61.8% ว่าเป็นจุดพักตัวของกราฟ

ระดับ 61.8% โดยทั่วไปแล้วมักจะให้จุดนี้เป็นจุดพักตัวที่ 1
ระดับ 50.0% ถูกจัดให้เป็นจุดพักตัวที่ 2 หากราคาทะลุผ่านจุดพักตัวที่ 1 มาได้
ระดับ 38.2% เป็นจุดพักตัวที่ 3 ถ้าหากราคาทะลุมาถึงจุดพักตัวที่ 3 นี้มีโอกาสสูงที่จะมีการกลับตัวเพราะว่าปกติหากเป็นแนวโน้มที่แข็งแกร่งราคาจะทะลุลงมาถึงจุดนี้ได้น้อย
สำหรับระดับ 38.2%, 50.0% และ 61.8% โดยมากมีเป้าหมายสำหรับการพักตัวของราคา แล้วถ้าหากผ่านจุดพักตัวนี้เรียบร้อยแล้วราคาก็จะพุงไปสู่ระดับ 161.8% แต่ราคาเป้าหมายแรกก็จะต้องเป็นที่ 100.0% ก่อน แต่ถ้าหากทะลุ 100% มาได้ก็มีโอกาสสูงที่จะไปที่ระดับ 161.8%
แต่ถ้าหากราคามีการพักตัวทะลุราคาลงมาต่ำกว่าระดับ 38.2% เทรดเดอร์ส่วนใหญ่มีการคาดการณ์ว่ามีโอกาสสูงในอนาคตข้างหน้ากราฟอาจจะมีการกลับตัว แต่ก่อนจะมีการกลับตัวราคาอาจจะต้องทะลุลงมาพักตัวที่ 23.6% หรือ 0.0% แล้วถ้าราคาทะลุลงไปต่ำกว่า 0.0% เป็นไปได้สูงที่ราคาจะเปลี่ยนแนวโน้มขาขึ้นเป็นแนวโน้มขาลง

การใช้เทคนิค Fibonacci ในการเทรดทองคำ`

การใช้เทคนิคในการเทรดของเทรดเดอร์แต่ละคนก็จะมีความแตกต่างกันออกไป เทรดเดอร์สามารถนำเทคนิคที่จากบทความนี้ไปปรับใช้กับเทคนิคหรือกลยุทธ์ที่มีอยู่ได้ หรือถ้าหากเทรดเดอร์เป็นมือใหม่ยังไม่มีเทคนิคเกี่ยวกับ Fibonacci ก็สามารถนำเทคนิคนี้ไปใช้งานได้เลย

ทำการเข้าซื้อทองคำเมื่อราคาเข้าใกล้ระดับที่ 38.2% ของ Fibonacci retracement และวางจุด Stop Loss ไว้ที่ระดับต่ำกว่า 50% เล็กน้อย
ทำการเข้าซื้อเมื่อราคาเข้าใกล้ระดับที่ 50% และวางจุด Stop Loss ไว้ที่ระดับต่ำกว่า 61.8% เล็กน้อย
เมื่อราคากำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่ตำแหน่งขายซึ่งเป็นจุดที่อยู่ใกล้กับจุดสูงสุดของแนวโน้มหลัก เทรดเดอร์สามารถใช้ระดับของ Fibonacci retracement กำหนดจุดทำกำไรได้
ถ้าตลาดมีการกลับตัวแล้วเข้าใกล้กับระดับใดระดับหนึ่งของ Fibonacci และดูเหมือนจะเป็นเคลื่อนไหวครั้งนี้มีความแข็งแกร่งที่จะเป็นแนวโน้มขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง เทรดเดอร์สามารถใช้ระดับของ Fibonacci ที่เป็นระดับที่สูงขึ้นไปอย่าง 161.8 และ 261.8 ในการกำหนดแนวรับแนวต้านที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หากราคาตลาดมีการเคลื่อนไหวทะลุระดับสูงสุด/ต่ำสุด ก่อนที่จะมีการกลับตัว
การใช้เทคนิค Fibonacci ในการเทรดทองคำที่แนะนำไปข้างต้นนั้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเทรดทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยมีไทม์ตั้งแต่หลักไม่กี่นาทีไปจนถึงหลายปี เนื่องจากเป็นรูปแบบตามธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคำ
การเทรดตามตัวเลขอย่างการใช้เทคนิค Fibonacci เป็นหลักนั้น ถือว่าเป็นตัวช่วยชั้นดีที่จะช่วยจำกัดอารมณ์หรืออคติในการเทรดออกไปได้อย่างมก เนื่องจากมีข้อมูลเชิงลึกที่เทรดเดอร์สามารถใช้ตัดสินใจได้

บทสรุป

สำหรับการใช้เทคนิค Fibonacci ในการเทรดทองคำเป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากสามารถใช้งานได้อย่างครบเครื่องและใช้งานได้ฟรีอีกด้วย แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นเครื่องมือที่มีการโต้แย้งเกี่ยวกับเทคนิคนี้พอสมควรเหมือนกัน แต่ตามหลักของตัวเลข Fibonacci แล้วทุกอย่างจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างแน่นอน ดังนั้นเพื่อช่วยให้เทรดเดอร์มีความมั่นใจในการใช้เทคนิคควรศึกษาอย่างละเอียดและฝึกฝนผ่านการใช้บัญชีทดลองให้คล่องมือก่อนที่จะเริ่มใช้งานจริง และหากต้องการความแม่นยำมากกว่าเดิมควรจะใช้ Indicator อื่นมาช่วยยืนยันสัญญาณที่จะเกิดขึ้นว่าจุดเข้าซื้อ ทำกำไร หรือจุด Stop Loss นั้นเหมาะสมถูกต้องหรือไม่